| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 786.00 | 3 144.00 | 642.00 | 3 786.00 |
028 Immobilisations corporelles | 470 906.00 | 106 482.00 | 364 424.00 | 470 906.00 |
040 Immobilisations financières | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 487 919.00 | 109 626.00 | 378 292.00 | 487 919.00 |
060 Stock marchandises | 476 422.00 | | 476 422.00 | 476 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 522.00 | 1 490.00 | 2 032.00 | 3 522.00 |
072 Créances – Autres | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
084 Disponibilités | 465 794.00 | | 465 794.00 | 465 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 977 354.00 | 1 490.00 | 975 864.00 | 977 354.00 |
110 Total général Actif | 1 465 272.00 | 111 116.00 | 1 354 156.00 | 1 465 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 651.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 738 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 203 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 276 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 218 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 354 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 373 964.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 241.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 455 465.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 332 325.00 | | | 332 325.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 869.00 | | | 36 869.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 935.00 | | | 121 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 373 964.00 | | | 373 964.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -205.00 | | | -205.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -205.00 | | | -205.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 794 629.00 | | | 794 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 774 856.00 | | | 774 856.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |