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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 350.00 | 2 346.00 | 4.00 | 2 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 090.00 | 6 797.00 | 2 293.00 | 9 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 996.00 | 163 874.00 | 300 122.00 | 463 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 441.00 | 174 453.00 | 315 988.00 | 490 441.00 |
BT Marchandises | 542 292.00 | | 542 292.00 | 542 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 681.00 | 890.00 | 21 791.00 | 22 681.00 |
BZ Autres créances | 321 599.00 | | 321 599.00 | 321 599.00 |
CF Disponibilités | 69 173.00 | | 69 173.00 | 69 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 447.00 | 890.00 | 969 557.00 | 970 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 888.00 | 175 343.00 | 1 285 545.00 | 1 460 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 103 912.00 | 1 651.00 | | 103 912.00 |
DH Report à nouveau | | -10 503.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 493.00 | 122 765.00 | | 129 493.00 |
DL TOTAL (I) | 255 405.00 | 135 912.00 | | 255 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 024.00 | 738 584.00 | | 656 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 252.00 | 100 000.00 | | 12 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 242.00 | 203 011.00 | | 203 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 313.00 | 134 904.00 | | 133 313.00 |
EA Autres dettes | 25 308.00 | 41 744.00 | | 25 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 140.00 | 1 218 243.00 | | 1 030 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 545.00 | 1 354 156.00 | | 1 285 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 574.00 | 762 778.00 | | 499 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 919.00 | | 7 356.00 | 487 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 833.00 | 490 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 833.00 | 473 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 906.00 | | 7 013.00 | 470 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 226.00 | | 343.00 | 13 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 626.00 | 69 660.00 | 4 833.00 | 109 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 112.00 | 234.00 | | 2 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | 404.00 | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 482.00 | 69 022.00 | 4 833.00 | 106 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 490.00 | 890.00 | 1 490.00 | 1 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 490.00 | 890.00 | 1 490.00 | 1 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 490.00 | 890.00 | 1 490.00 | 1 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 890.00 | 1 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 242.00 | 203 242.00 | | 203 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 630.00 | 75 630.00 | | 75 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
UX Autres créances clients | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VC Groupe et associés | 306 855.00 | 306 855.00 | | 306 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 715.00 | 125 149.00 | 444 323.00 | 655 715.00 |
VI Groupe et associés | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 551.00 | 372 551.00 | | 372 551.00 |
VW T.V.A. | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 140.00 | 499 574.00 | 444 323.00 | 1 030 140.00 |