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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 292.00 | 22 737.00 | 10 554.00 | 33 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 728.00 | | 23 728.00 | 23 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 211.00 | 39 928.00 | 34 282.00 | 74 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 170.00 | 75 299.00 | 83 871.00 | 159 170.00 |
BZ Autres créances | 325 515.00 | | 325 515.00 | 325 515.00 |
CF Disponibilités | 222 225.00 | | 222 225.00 | 222 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 773.00 | 75 299.00 | 637 474.00 | 712 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 984.00 | 115 227.00 | 671 757.00 | 786 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 078.00 | 24 677.00 | | 25 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 908.00 | 262 402.00 | | 78 908.00 |
DL TOTAL (I) | 109 487.00 | 292 578.00 | | 109 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 832.00 | 24 973.00 | | 21 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 057.00 | 297 054.00 | | 170 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 865.00 | 931 695.00 | | 357 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 514.00 | 110 465.00 | | 12 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 270.00 | 1 364 188.00 | | 562 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 757.00 | 1 656 766.00 | | 671 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 057.00 | | | 170 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 262 183.00 | 2 024.00 | 2 264 207.00 | 2 262 183.00 |
FG Production vendue services | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 287 243.00 | 2 024.00 | 2 289 267.00 | 2 287 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 384 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 421 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 148.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 819.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 819.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 130.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 320.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 1 499.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 685.00 | 95 985.00 | | 2 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 620.00 | 4 938 879.00 | | 2 385 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 711.00 | 4 676 478.00 | | 2 306 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 908.00 | 262 402.00 | | 78 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 289.00 | | 11 472.00 | 72 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 550.00 | 23 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 550.00 | 74 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 707.00 | | | 33 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 806.00 | | 11 472.00 | 21 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 669.00 | 9 260.00 | | 30 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 576.00 | 1 200.00 | | 15 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 093.00 | 8 060.00 | | 15 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 125.00 | 36 148.00 | 25 974.00 | 65 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 125.00 | 36 148.00 | 25 974.00 | 65 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 125.00 | 36 148.00 | 25 974.00 | 65 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 865.00 | 357 865.00 | | 357 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 728.00 | | 23 728.00 | 23 728.00 |
UX Autres créances clients | 135 249.00 | 135 249.00 | | 135 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 921.00 | | 23 921.00 | 23 921.00 |
VB T. V. A. | 98 680.00 | 98 680.00 | | 98 680.00 |
VC Groupe et associés | 63 011.00 | 63 011.00 | | 63 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 832.00 | 11 231.00 | 10 602.00 | 21 832.00 |
VI Groupe et associés | 170 057.00 | 170 057.00 | | 170 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 301.00 | 93 301.00 | | 93 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 270.00 | 551 668.00 | 10 602.00 | 562 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |