| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 292.00 | 30 418.00 | 2 874.00 | 33 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 107.00 | 47 608.00 | 20 499.00 | 68 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 371.00 | 51 604.00 | 208 767.00 | 260 371.00 |
BZ Autres créances | 253 264.00 | | 253 264.00 | 253 264.00 |
CF Disponibilités | 1 030 444.00 | | 1 030 444.00 | 1 030 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 805.00 | 51 604.00 | 1 500 200.00 | 1 551 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 912.00 | 99 213.00 | 1 520 699.00 | 1 619 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 103 987.00 | 25 078.00 | | 103 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 947.00 | 78 908.00 | | 838 947.00 |
DL TOTAL (I) | 948 434.00 | 109 487.00 | | 948 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 441.00 | 21 832.00 | | 12 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 447.00 | 170 057.00 | | 204 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 341.00 | 357 865.00 | | 192 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 585.00 | 12 514.00 | | 160 585.00 |
EA Autres dettes | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 266.00 | 562 270.00 | | 572 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 699.00 | 671 757.00 | | 1 520 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 668 438.00 | | 2 668 438.00 | 2 668 438.00 |
FG Production vendue services | 33 112.00 | | 33 112.00 | 33 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 701 550.00 | | 2 701 550.00 | 2 701 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 532 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 274 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 675 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 035.00 | |
GE Autres charges | | | 10 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 949 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 228.00 | 45.00 | | 1 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228.00 | 45.00 | | 1 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 193.00 | -45.00 | | -1 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 353.00 | 2 685.00 | | 109 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 274 701.00 | 2 385 620.00 | | 3 274 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 754.00 | 2 306 711.00 | | 2 435 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 947.00 | 78 908.00 | | 838 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 211.00 | | 8 471.00 | 74 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 574.00 | 17 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 574.00 | 68 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 707.00 | | | 33 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 728.00 | | 8 471.00 | 23 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 928.00 | 7 680.00 | | 39 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 152.00 | 7 680.00 | | 23 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 299.00 | 14 035.00 | 37 730.00 | 75 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 299.00 | 14 035.00 | 37 730.00 | 75 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 299.00 | 14 035.00 | 37 730.00 | 75 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 341.00 | 192 341.00 | | 192 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 353.00 | 109 353.00 | | 109 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
UX Autres créances clients | 245 900.00 | 245 900.00 | | 245 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
VB T. V. A. | 68 980.00 | 68 980.00 | | 68 980.00 |
VC Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 441.00 | 8 200.00 | 4 241.00 | 12 441.00 |
VI Groupe et associés | 204 447.00 | 204 447.00 | | 204 447.00 |
VP Divers | 81 563.00 | 81 563.00 | | 81 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 799.00 | 98 799.00 | | 98 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 985.00 | 506 890.00 | 32 096.00 | 538 985.00 |
VW T.V.A. | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 266.00 | 568 024.00 | 4 241.00 | 572 266.00 |