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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 42 349.00 | | 42 349.00 | 42 349.00 |
AP Constructions | 61 162.00 | 20 727.00 | 40 434.00 | 61 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 321.00 | 114 698.00 | 65 623.00 | 180 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 508.00 | 454 918.00 | 245 589.00 | 700 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 002.00 | | 29 002.00 | 29 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 758.00 | 592 243.00 | 423 515.00 | 1 015 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BZ Autres créances | 47 339.00 | | 47 339.00 | 47 339.00 |
CF Disponibilités | 368 098.00 | | 368 098.00 | 368 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 535.00 | | 443 535.00 | 443 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 293.00 | 592 243.00 | 867 050.00 | 1 459 293.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 252 323.00 | 176 188.00 | | 252 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 726.00 | 76 136.00 | | -24 726.00 |
DL TOTAL (I) | 233 097.00 | 257 823.00 | | 233 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 370.00 | 249 026.00 | | 410 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 745.00 | 256 779.00 | | 163 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 245.00 | 82 053.00 | | 58 245.00 |
EA Autres dettes | 1 594.00 | 562.00 | | 1 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 953.00 | 588 420.00 | | 633 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 050.00 | 846 243.00 | | 867 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 206.00 | 34 552.00 | | 981 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 519.00 | | | 29 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 015 758.00 | | | 1 015 758.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 249.00 | | | 44 249.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 941 990.00 | | | 941 990.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 249.00 | | | 44 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 977.00 | 34 013.00 | | 907 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 979.00 | 539.00 | | 28 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 989.00 | 127 255.00 | 592 243.00 | 464 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 089.00 | 127 255.00 | 590 343.00 | 463 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 745.00 | 163 745.00 | | 163 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 002.00 | | 29 002.00 | 29 002.00 |
UX Autres créances clients | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VB T. V. A. | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 370.00 | 291 998.00 | 118 371.00 | 410 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VP Divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 586.00 | 50 585.00 | 29 002.00 | 79 586.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 953.00 | 515 582.00 | 118 371.00 | 633 953.00 |