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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 42 349.00 | | 42 349.00 | 42 349.00 |
AP Constructions | 61 162.00 | 24 805.00 | 36 357.00 | 61 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 910.00 | 132 546.00 | 50 363.00 | 182 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 097.00 | 543 205.00 | 226 891.00 | 770 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 027.00 | | 29 027.00 | 29 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 961.00 | 702 456.00 | 385 505.00 | 1 087 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BZ Autres créances | 21 992.00 | | 21 992.00 | 21 992.00 |
CF Disponibilités | 373 167.00 | | 373 167.00 | 373 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 985.00 | | 427 985.00 | 427 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 946.00 | 702 456.00 | 813 490.00 | 1 515 946.00 |
CU Autres participations | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 227 597.00 | | | 227 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 920.00 | | | 66 920.00 |
DL TOTAL (I) | 300 016.00 | | | 300 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 455.00 | | | 219 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 639.00 | | | 228 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 253.00 | | | 65 253.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 474.00 | | | 513 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 490.00 | | | 813 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 616.00 | | | 388 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 758.00 | | 72 203.00 | 1 015 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 087 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 014 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 249.00 | | | 44 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 990.00 | | 72 178.00 | 941 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 519.00 | | 25.00 | 29 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 243.00 | 110 213.00 | | 592 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 343.00 | 110 213.00 | | 590 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 639.00 | 228 639.00 | | 228 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 629.00 | 32 629.00 | | 32 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 027.00 | | 29 027.00 | 29 027.00 |
UX Autres créances clients | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VB T. V. A. | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 455.00 | 94 598.00 | 99 787.00 | 219 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 335.00 | | | 291 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 377.00 | 28 350.00 | 29 027.00 | 57 377.00 |
VW T.V.A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 474.00 | 388 616.00 | 99 787.00 | 513 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 247.00 | | | 69 247.00 |
ST Autres comptes | 211 889.00 | | | 211 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 933.00 | | | 180 933.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 597.00 | | | 67 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 067.00 | | | 41 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 114.00 | | | 50 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 772.00 | | | 84 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 666.00 | | | 529 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |