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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 271.00 | 18 630.00 | 4 641.00 | 23 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 331.00 | 19 030.00 | 42 301.00 | 61 331.00 |
BT Marchandises | 48 339.00 | | 48 339.00 | 48 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
BZ Autres créances | 30 683.00 | | 30 683.00 | 30 683.00 |
CF Disponibilités | 269 915.00 | | 269 915.00 | 269 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 271.00 | | 358 271.00 | 358 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 603.00 | 19 030.00 | 400 572.00 | 419 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 768.00 | | | 42 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
DL TOTAL (I) | 69 924.00 | | | 69 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 634.00 | | | 254 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 097.00 | | | 49 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 648.00 | | | 330 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 572.00 | | | 400 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 014.00 | | | 76 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 779.00 | | | 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 853.00 | | 1 729.00 | 59 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251.00 | 61 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251.00 | 23 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 793.00 | | 1 729.00 | 21 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 193.00 | 3 088.00 | 251.00 | 16 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 793.00 | 3 088.00 | 251.00 | 15 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 176.00 | 41 176.00 | | 41 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
UX Autres créances clients | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VB T. V. A. | 30 664.00 | 30 664.00 | | 30 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VI Groupe et associés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 686.00 | | | 101 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 676.00 | 40 016.00 | 12 660.00 | 52 676.00 |
VW T.V.A. | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 014.00 | 76 014.00 | | 76 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 096.00 | | | 73 096.00 |
ST Autres comptes | 41 317.00 | | | 41 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 378.00 | | | 63 378.00 |
YT Sous‐traitance | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 302.00 | | | 68 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 072.00 | | | 103 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 230.00 | | | 187 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |