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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 880.00 | 208.00 | 3 671.00 | 3 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 986.00 | 21 795.00 | 12 191.00 | 33 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 926.00 | 22 403.00 | 53 523.00 | 75 926.00 |
BT Marchandises | 46 739.00 | | 46 739.00 | 46 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
BZ Autres créances | 41 433.00 | | 41 433.00 | 41 433.00 |
CF Disponibilités | 411 695.00 | | 411 695.00 | 411 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 989.00 | | 510 989.00 | 510 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 916.00 | 22 403.00 | 564 513.00 | 586 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 924.00 | | | 58 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
DL TOTAL (I) | 86 872.00 | | | 86 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657.00 | | | 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 146.00 | | | 314 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 087.00 | | | 88 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 327.00 | | | 71 327.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 640.00 | | | 477 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 513.00 | | | 564 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 494.00 | | | 163 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 657.00 | | | 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 331.00 | | 14 594.00 | 61 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 271.00 | | 14 594.00 | 23 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 030.00 | 3 373.00 | | 19 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 630.00 | 3 373.00 | | 18 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 087.00 | 88 087.00 | | 88 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 496.00 | 50 496.00 | | 50 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
UX Autres créances clients | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VB T. V. A. | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VI Groupe et associés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 215.00 | 52 555.00 | 12 660.00 | 65 215.00 |
VW T.V.A. | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 494.00 | 163 494.00 | | 163 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 688.00 | | | 96 688.00 |
ST Autres comptes | 63 635.00 | | | 63 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 560.00 | | | 63 560.00 |
YT Sous‐traitance | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 722.00 | | | 78 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 757.00 | | | 72 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 815.00 | | | 227 815.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |