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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
AH Fonds commercial | 129 530.00 | | 129 530.00 | 129 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 678.00 | 21 603.00 | 20 075.00 | 41 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 011.00 | 32 538.00 | 155 473.00 | 188 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BZ Autres créances | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
CF Disponibilités | 29 024.00 | | 29 024.00 | 29 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 212.00 | | 70 212.00 | 70 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 223.00 | 32 538.00 | 225 685.00 | 258 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 15 216.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 850.00 | | | -24 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 418.00 | -40 066.00 | | -17 418.00 |
DL TOTAL (I) | -31 268.00 | -13 850.00 | | -31 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 685.00 | 198 698.00 | | 242 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 11 105.00 | | 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 317.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 305.00 | 6 601.00 | | 4 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 653.00 | 29 445.00 | | 9 653.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 953.00 | 258 165.00 | | 256 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 685.00 | 244 315.00 | | 225 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 397.00 | 100 032.00 | | 127 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 046.00 | 2 030.00 | 53 076.00 | 51 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 046.00 | 2 030.00 | 53 076.00 | 51 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 529.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 957.00 | 45 833.00 | | 31 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 957.00 | 45 833.00 | | 31 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 181.00 | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 118.00 | 54 107.00 | | 33 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 274.00 | 54 288.00 | | 33 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 317.00 | -8 454.00 | | -1 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -427.00 | -3 198.00 | | -427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 619.00 | 319 357.00 | | 152 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 037.00 | 359 423.00 | | 170 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 418.00 | -40 066.00 | | -17 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 014.00 | | 12 450.00 | 223 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 290.00 | 5 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 453.00 | 188 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 163.00 | 41 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 465.00 | | | 140 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 679.00 | | 12 162.00 | 75 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 870.00 | | 288.00 | 6 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 344.00 | 20 529.00 | 14 335.00 | 26 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 409.00 | 20 529.00 | 14 335.00 | 15 409.00 |