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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
AH Fonds commercial | 129 530.00 | | 129 530.00 | 129 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 493.00 | 4 189.00 | 14 304.00 | 18 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 826.00 | 15 124.00 | 149 702.00 | 164 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 193.00 | | 25 193.00 | 25 193.00 |
BZ Autres créances | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CF Disponibilités | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 514.00 | | 38 514.00 | 38 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 340.00 | 15 124.00 | 188 216.00 | 203 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 268.00 | -24 850.00 | | -42 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 476.00 | -17 418.00 | | 15 476.00 |
DL TOTAL (I) | -15 792.00 | -31 268.00 | | -15 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 073.00 | 242 685.00 | | 180 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 108.00 | | 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 447.00 | 4 305.00 | | 8 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 231.00 | 9 653.00 | | 15 231.00 |
EA Autres dettes | | 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 008.00 | 256 953.00 | | 204 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 216.00 | 225 685.00 | | 188 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 091.00 | 172.00 | 159 263.00 | 159 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 091.00 | 172.00 | 159 263.00 | 159 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 459.00 | 31 957.00 | | 26 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 459.00 | 31 957.00 | | 26 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 757.00 | 156.00 | | 1 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 159.00 | 33 118.00 | | 11 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 916.00 | 33 274.00 | | 12 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 543.00 | -1 317.00 | | 13 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -427.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 864.00 | 152 619.00 | | 216 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 388.00 | 170 037.00 | | 201 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 476.00 | -17 418.00 | | 15 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 011.00 | | 17 388.00 | 188 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 573.00 | 164 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 573.00 | 18 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 465.00 | | | 140 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 678.00 | | 17 388.00 | 41 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 538.00 | 12 000.00 | 29 414.00 | 32 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 603.00 | 12 000.00 | 29 414.00 | 21 603.00 |