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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
BZ Autres créances | 186 310.00 | | 186 310.00 | 186 310.00 |
CF Disponibilités | 33 306.00 | | 33 306.00 | 33 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 553.00 | | 225 553.00 | 225 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 553.00 | | 231 553.00 | 231 553.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 742.00 | 21 889.00 | | 48 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 559.00 | 26 853.00 | | 74 559.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 665.00 | | |
DL TOTAL (I) | 128 801.00 | 61 907.00 | | 128 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87 444.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 113.00 | 134 228.00 | | 90 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 252.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 800.00 | 3 776.00 | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 753.00 | 228 699.00 | | 102 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 553.00 | 290 606.00 | | 231 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 161 934.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 90 113.00 | | | 90 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 088.00 | | 500.00 | 192 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186 588.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 588.00 | 6 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 088.00 | | 500.00 | 192 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
UX Autres créances clients | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VC Groupe et associés | 185 415.00 | 185 415.00 | | 185 415.00 |
VI Groupe et associés | 90 113.00 | 90 113.00 | | 90 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 248.00 | 192 248.00 | | 192 248.00 |
VW T.V.A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 753.00 | 102 753.00 | | 102 753.00 |