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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 172 713.00 | | 172 713.00 | 172 713.00 |
CF Disponibilités | 71 911.00 | | 71 911.00 | 71 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 767.00 | | 268 767.00 | 268 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 767.00 | | 274 767.00 | 274 767.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 123 301.00 | 48 742.00 | | 123 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 547.00 | 74 559.00 | | 15 547.00 |
DL TOTAL (I) | 144 348.00 | 128 801.00 | | 144 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 299.00 | 90 113.00 | | 102 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 840.00 | | 3 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 677.00 | 8 800.00 | | 15 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 606.00 | 102 753.00 | | 121 606.00 |
ED (V) | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 767.00 | 231 553.00 | | 274 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 606.00 | 56 859.00 | | 121 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 059.00 | | 75 059.00 | 75 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 059.00 | | 75 059.00 | 75 059.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 230 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 483.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240 233.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 186 588.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 188 406.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 51 827.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 060.00 | 312 458.00 | | 75 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 513.00 | 237 899.00 | | 59 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 547.00 | 74 559.00 | | 15 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 171 694.00 | 171 694.00 | | 171 694.00 |
VI Groupe et associés | 102 299.00 | 102 299.00 | | 102 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 856.00 | 196 856.00 | | 196 856.00 |
VW T.V.A. | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 419.00 | 130 419.00 | | 130 419.00 |