| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 315.00 | 675.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 010.00 | 573.00 | 1 437.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | 888.00 | 2 112.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 747.00 | 7 484.00 | 102 263.00 | 109 747.00 |
BZ Autres créances | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
CF Disponibilités | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 631.00 | 7 484.00 | 112 147.00 | 119 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 631.00 | 8 372.00 | 114 259.00 | 122 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 850.00 | -25 908.00 | | -21 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 712.00 | 4 058.00 | | 4 712.00 |
DL TOTAL (I) | -16 138.00 | -20 850.00 | | -16 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 344.00 | 17 398.00 | | 8 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 737.00 | 22 116.00 | | 27 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 994.00 | 34 184.00 | | 23 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 723.00 | 45 200.00 | | 49 723.00 |
EA Autres dettes | 20 598.00 | 21 229.00 | | 20 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 397.00 | 140 126.00 | | 130 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 259.00 | 119 277.00 | | 114 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 397.00 | 140 126.00 | | 130 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76.00 | 812.00 | | 76.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 315.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76.00 | 497.00 | | 76.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 335.00 | 48 335.00 | | 48 335.00 |
UX Autres créances clients | 109 747.00 | 109 747.00 | | 109 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VP Divers | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 723.00 | 49 723.00 | | 49 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 318.00 | 119 318.00 | | 119 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 397.00 | 130 397.00 | | 130 397.00 |