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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 645.00 | 345.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 148.00 | 1 469.00 | 3 679.00 | 5 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 138.00 | 2 115.00 | 4 023.00 | 6 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 318.00 | 6 866.00 | 77 452.00 | 84 318.00 |
BZ Autres créances | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
CF Disponibilités | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 964.00 | 6 866.00 | 92 098.00 | 98 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 102.00 | 8 980.00 | 96 122.00 | 105 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 138.00 | -21 850.00 | | -17 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 211.00 | 4 712.00 | | 6 211.00 |
DL TOTAL (I) | -9 927.00 | -16 138.00 | | -9 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 344.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 582.00 | 27 737.00 | | 23 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 415.00 | 23 994.00 | | 20 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 696.00 | 49 723.00 | | 43 696.00 |
EA Autres dettes | 18 354.00 | 20 598.00 | | 18 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 048.00 | 130 397.00 | | 106 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 122.00 | 114 259.00 | | 96 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 048.00 | 130 397.00 | | 106 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | 3 138.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010.00 | | 3 138.00 | 2 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888.00 | 1 227.00 | 2 115.00 | 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | 330.00 | 645.00 | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573.00 | 897.00 | 1 469.00 | 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 696.00 | 43 696.00 | | 43 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
UX Autres créances clients | 84 318.00 | 84 318.00 | | 84 318.00 |
VI Groupe et associés | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 140.00 | 94 140.00 | | 94 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 048.00 | 106 048.00 | | 106 048.00 |