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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 162.00 | 67 081.00 | 160 080.00 | 227 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 969.00 | 29 852.00 | 42 117.00 | 71 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 367.00 | 98 124.00 | 222 243.00 | 320 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 872.00 | | 38 872.00 | 38 872.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 81 088.00 | | 81 088.00 | 81 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 170.00 | | 80 170.00 | 80 170.00 |
BZ Autres créances | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CF Disponibilités | 101 524.00 | | 101 524.00 | 101 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 993.00 | | 314 993.00 | 314 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 360.00 | 98 124.00 | 537 236.00 | 635 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 585.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 833.00 | 10 121.00 | | 23 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 623.00 | 15 127.00 | | 2 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
DL TOTAL (I) | 59 896.00 | 35 833.00 | | 59 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 486.00 | 251 270.00 | | 211 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 137.00 | 390.00 | | 5 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 467.00 | 15 096.00 | | 20 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 420.00 | 64 687.00 | | 99 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 894.00 | 57 846.00 | | 65 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 932.00 | 120 831.00 | | 74 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 339.00 | 510 122.00 | | 477 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 236.00 | 545 956.00 | | 537 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 616.00 | | 29 751.00 | 290 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 380.00 | | 29 751.00 | 269 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 421.00 | 99 421.00 | | 99 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 399.00 | 95 399.00 | | 95 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 80 170.00 | 80 170.00 | | 80 170.00 |
VB T. V. A. | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 486.00 | 40 967.00 | 170 519.00 | 211 486.00 |
VI Groupe et associés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 553.00 | 93 553.00 | | 93 553.00 |
VW T.V.A. | 32 585.00 | 32 585.00 | | 32 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 339.00 | 306 820.00 | 170 519.00 | 477 339.00 |