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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 662.00 | 99 376.00 | 140 285.00 | 239 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 969.00 | 44 206.00 | 27 763.00 | 71 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 867.00 | 144 772.00 | 188 094.00 | 332 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 466.00 | | 31 466.00 | 31 466.00 |
BN En cours de production de biens | 36 243.00 | | 36 243.00 | 36 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 115.00 | | 86 115.00 | 86 115.00 |
BZ Autres créances | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
CF Disponibilités | 120 532.00 | | 120 532.00 | 120 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 914.00 | | 290 914.00 | 290 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 782.00 | 144 772.00 | 479 009.00 | 623 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 456.00 | 23 833.00 | | 26 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 145.00 | 2 623.00 | | 15 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 800.00 | 22 440.00 | | 19 800.00 |
DL TOTAL (I) | 72 402.00 | 59 896.00 | | 72 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 519.00 | 211 486.00 | | 170 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 866.00 | 5 137.00 | | 9 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 720.00 | 20 467.00 | | 3 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 654.00 | 99 420.00 | | 52 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 389.00 | 65 894.00 | | 74 389.00 |
EA Autres dettes | 95 457.00 | 74 932.00 | | 95 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 606.00 | 477 339.00 | | 406 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 009.00 | 537 236.00 | | 479 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 367.00 | | 12 500.00 | 320 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 131.00 | | 12 500.00 | 299 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 124.00 | 46 649.00 | | 98 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 934.00 | 46 649.00 | | 96 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 654.00 | 52 654.00 | | 52 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 528.00 | 33 528.00 | | 33 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 178.00 | 99 178.00 | | 99 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 86 116.00 | 86 116.00 | | 86 116.00 |
VB T. V. A. | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 519.00 | 41 378.00 | 129 141.00 | 170 519.00 |
VI Groupe et associés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 719.00 | 102 719.00 | | 102 719.00 |
VW T.V.A. | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 607.00 | 277 466.00 | 129 141.00 | 406 607.00 |