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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581.00 | 205.00 | 376.00 | 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | 1 021.00 | 186.00 | 1 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 057.00 | 1 226.00 | 32 831.00 | 34 057.00 |
BN En cours de production de biens | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 813.00 | | 23 813.00 | 23 813.00 |
BZ Autres créances | 89 146.00 | | 89 146.00 | 89 146.00 |
CF Disponibilités | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 465.00 | | 127 465.00 | 127 465.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 522.00 | 1 226.00 | 163 297.00 | 164 522.00 |
CU Autres participations | 32 269.00 | | 32 269.00 | 32 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 983.00 | 31 169.00 | | 6 983.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 693.00 | -24 087.00 | | 7 693.00 |
DL TOTAL (I) | 15 875.00 | 8 182.00 | | 15 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 932.00 | 20 096.00 | | 68 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 682.00 | 44 331.00 | | 8 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 743.00 | 43 549.00 | | 67 743.00 |
EA Autres dettes | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 422.00 | 107 976.00 | | 147 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 297.00 | 116 157.00 | | 163 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 422.00 | 107 976.00 | | 147 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 932.00 | 20 096.00 | | 18 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 319.00 | | 177 319.00 | 177 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 319.00 | | 177 319.00 | 177 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642.00 | | | 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 158.00 | | | 205 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 465.00 | | | 197 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637.00 | 116.00 | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637.00 | 116.00 | | 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UX Autres créances clients | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VC Groupe et associés | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 976.00 | 66 976.00 | | 66 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 437.00 | 115 437.00 | | 115 437.00 |
VW T.V.A. | 46 369.00 | 46 369.00 | | 46 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 422.00 | 147 422.00 | | 147 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
ST Autres comptes | 46 585.00 | | | 46 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YT Sous‐traitance | 50 021.00 | | | 50 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 496.00 | | | 49 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 457.00 | | | 40 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 216.00 | | | 109 216.00 |