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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581.00 | 321.00 | 260.00 | 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 310.00 | 1 309.00 | 9 001.00 | 10 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 159.00 | 1 630.00 | 41 530.00 | 43 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 841.00 | | 158 841.00 | 158 841.00 |
BZ Autres créances | 130 731.00 | | 130 731.00 | 130 731.00 |
CF Disponibilités | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 305.00 | | 312 305.00 | 312 305.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 464.00 | 1 630.00 | 356 834.00 | 358 464.00 |
CU Autres participations | 32 269.00 | | 32 269.00 | 32 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
DH Report à nouveau | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
DL TOTAL (I) | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 904.00 | | | 97 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 757.00 | | | 55 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 883.00 | | | 172 883.00 |
EA Autres dettes | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 306.00 | | | 329 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 834.00 | | | 356 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 306.00 | | | 329 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 128.00 | | 553 128.00 | 553 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 128.00 | | 553 128.00 | 553 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -24 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -24 143.00 | | | -24 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 987.00 | | | 531 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 975.00 | | | 520 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 057.00 | | 9 101.00 | 34 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788.00 | | 9 101.00 | 1 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 269.00 | | | 32 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226.00 | 403.00 | | 1 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226.00 | 403.00 | | 1 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 757.00 | 55 757.00 | | 55 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 759.00 | 39 759.00 | | 39 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
UX Autres créances clients | 158 841.00 | 158 841.00 | | 158 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
VC Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 031.00 | 92 031.00 | | 92 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 050.00 | 292 050.00 | | 292 050.00 |
VW T.V.A. | 129 417.00 | 129 417.00 | | 129 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 306.00 | 329 306.00 | | 329 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
ST Autres comptes | 143 998.00 | | | 143 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 618.00 | | | 29 618.00 |
YT Sous‐traitance | 223 551.00 | | | 223 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 456.00 | | | 110 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 321.00 | | | 53 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 531.00 | | | 408 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |