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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 701.00 | 1 598.00 | 103.00 | 1 701.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 656.00 | 20 289.00 | 64 367.00 | 84 656.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 357.00 | 21 887.00 | 65 470.00 | 87 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
084 Disponibilités | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
110 Total général Actif | 89 275.00 | 21 887.00 | 67 388.00 | 89 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 350.00 | 30 417.00 | | 25 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 178.00 | 16.00 | | 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 528.00 | 30 433.00 | | 31 528.00 |
242 Autres charges externes. | 29 844.00 | 20 977.00 | | 29 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 385.00 | | | 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 980.00 | | | 980.00 |
252 Charges sociales | 1 145.00 | 684.00 | | 1 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 402.00 | 6 017.00 | | 9 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 372.00 | 27 678.00 | | 41 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 845.00 | 2 755.00 | | -9 845.00 |
294 Charges financières | 1 772.00 | 1 314.00 | | 1 772.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 216.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 616.00 | 1 225.00 | | -11 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 357.00 | | | 87 357.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 676.00 | | | 3 676.00 |