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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 656.00 | 28 707.00 | 55 949.00 | 84 656.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 357.00 | 30 408.00 | 56 949.00 | 87 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
072 Créances – Autres | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
110 Total général Actif | 98 035.00 | 30 408.00 | 67 627.00 | 98 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 133.00 | 25 350.00 | | 33 133.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 804.00 | 6 000.00 | | 16 804.00 |
230 Autres produits | 275.00 | 178.00 | | 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 212.00 | 31 528.00 | | 50 212.00 |
242 Autres charges externes. | 31 480.00 | 29 844.00 | | 31 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 385.00 | | | 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 385.00 | 980.00 | | 385.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
252 Charges sociales | 1 050.00 | 1 145.00 | | 1 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 521.00 | 9 402.00 | | 8 521.00 |
262 Autres charges | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 715.00 | 41 372.00 | | 42 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 497.00 | -9 845.00 | | 7 497.00 |
294 Charges financières | 1 547.00 | 1 772.00 | | 1 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242.00 | | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 708.00 | -11 616.00 | | 5 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 357.00 | | | 87 357.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 861.00 | | | 2 861.00 |