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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 478 289.00 | | 13 478 289.00 | 13 478 289.00 |
BZ Autres créances | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CF Disponibilités | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 488 878.00 | | 13 488 878.00 | 13 488 878.00 |
CU Autres participations | 12 978 289.00 | | 12 978 289.00 | 12 978 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 200.00 | 1 000.00 | | 210 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 349 082.00 | | | 12 349 082.00 |
DH Report à nouveau | -228.00 | -102.00 | | -228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 560.00 | -126.00 | | 433 560.00 |
DL TOTAL (I) | 12 992 614.00 | 772.00 | | 12 992 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999.00 | 20 000.00 | | 1 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
EA Autres dettes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 265.00 | 20 000.00 | | 496 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 488 878.00 | 20 772.00 | | 13 488 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 446 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 084.00 | | | 446 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 524.00 | 126.00 | | 12 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 560.00 | -126.00 | | 433 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 007.00 | | 13 458 282.00 | 20 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 478 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 478 289.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 007.00 | | 13 458 282.00 | 20 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VC Groupe et associés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VI Groupe et associés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 265.00 | 496 265.00 | | 496 265.00 |