| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BF Prêts | 623 353.00 | | 623 353.00 | 623 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 101 635.00 | | 14 101 635.00 | 14 101 635.00 |
BZ Autres créances | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 158 419.00 | | 3 158 419.00 | 3 158 419.00 |
CF Disponibilités | 4 979 810.00 | | 4 979 810.00 | 4 979 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 138 256.00 | | 8 138 256.00 | 8 138 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 239 891.00 | | 22 239 891.00 | 22 239 891.00 |
CU Autres participations | 12 978 282.00 | | 12 978 282.00 | 12 978 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 200.00 | 210 200.00 | | 210 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 349 082.00 | 12 349 082.00 | | 12 349 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
DG Autres réserves | 412 312.00 | | | 412 312.00 |
DH Report à nouveau | | -228.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 699 304.00 | 433 560.00 | | 8 699 304.00 |
DL TOTAL (I) | 21 691 917.00 | 12 992 614.00 | | 21 691 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 177.00 | 1 999.00 | | 26 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 580.00 | | 1 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 406.00 | 1 686.00 | | 122 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 500.00 | 465 000.00 | | 397 500.00 |
EA Autres dettes | | 26 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 973.00 | 496 265.00 | | 547 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 239 891.00 | 13 488 878.00 | | 22 239 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 177.00 | | | 26 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 823 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 825 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 824 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 821 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 406.00 | 1 686.00 | | 122 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 825 110.00 | 446 084.00 | | 8 825 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 806.00 | 12 524.00 | | 125 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 699 304.00 | 433 560.00 | | 8 699 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 478 289.00 | | 623 353.00 | 13 478 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 14 101 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 14 101 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 478 289.00 | | 623 353.00 | 13 478 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 406.00 | 122 406.00 | | 122 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 500.00 | 397 500.00 | | 397 500.00 |
UP Prêts | 623 353.00 | 426 342.00 | 197 011.00 | 623 353.00 |
VC Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 380.00 | 426 369.00 | 197 011.00 | 623 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 973.00 | 547 973.00 | | 547 973.00 |