| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 172.00 | 1 043.00 | 3 129.00 | 4 172.00 |
040 Immobilisations financières | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 631.00 | 1 043.00 | 287 588.00 | 288 631.00 |
060 Stock marchandises | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
084 Disponibilités | 44 571.00 | | 44 571.00 | 44 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 917.00 | | 52 917.00 | 52 917.00 |
110 Total général Actif | 341 549.00 | 1 043.00 | 340 506.00 | 341 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 506.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 484 498.00 | | | 484 498.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 259.00 | | | 41 259.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 823.00 | | | 21 823.00 |
230 Autres produits | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 540 238.00 | | | 540 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 694.00 | | | 181 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 111.00 | | | 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
242 Autres charges externes. | 89 591.00 | | | 89 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 921.00 | | | 921.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 959.00 | | | 191 959.00 |
252 Charges sociales | 53 199.00 | | | 53 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 522 312.00 | | | 522 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
294 Charges financières | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 349.00 | | | 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 602.00 | | | 264 602.00 |