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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 000.00 | 8 800.00 | 13 200.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 981.00 | 4 054.00 | 3 926.00 | 7 981.00 |
040 Immobilisations financières | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 440.00 | 12 854.00 | 279 585.00 | 292 440.00 |
060 Stock marchandises | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
072 Créances – Autres | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 75 313.00 | | 75 313.00 | 75 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 800.00 | | 140 800.00 | 140 800.00 |
110 Total général Actif | 433 240.00 | 12 854.00 | 420 385.00 | 433 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 312 590.00 | | | 312 590.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 842.00 | | | 42 842.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
230 Autres produits | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 533.00 | | | 413 533.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 162.00 | | | 127 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
242 Autres charges externes. | 110 719.00 | | | 110 719.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 853.00 | | | 54 853.00 |
252 Charges sociales | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
262 Autres charges | -442.00 | | | -442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 374.00 | | | 310 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 103 159.00 | | | 103 159.00 |
294 Charges financières | 461.00 | | | 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 551.00 | | | 86 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 540.00 | | | 289 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |