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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 529.00 | 9 451.00 | 12 078.00 | 21 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 928.00 | 3 575.00 | 11 353.00 | 14 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 499.00 | 13 026.00 | 25 473.00 | 38 499.00 |
BT Marchandises | 731 461.00 | | 731 461.00 | 731 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
BZ Autres créances | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 90 270.00 | | 90 270.00 | 90 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 097.00 | | 889 097.00 | 889 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 596.00 | 13 026.00 | 914 570.00 | 927 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 901.00 | | | 48 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 689.00 | 49 901.00 | | 113 689.00 |
DL TOTAL (I) | 173 589.00 | 59 901.00 | | 173 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 659.00 | 38 108.00 | | 314 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 607.00 | 44 607.00 | | 44 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 740.00 | 24 196.00 | | 29 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 270.00 | 54 000.00 | | 118 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 276.00 | 107 004.00 | | 227 276.00 |
EA Autres dettes | 6 429.00 | 634.00 | | 6 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 981.00 | 268 548.00 | | 740 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 570.00 | 328 449.00 | | 914 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 723.00 | 239 832.00 | | 581 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 402.00 | 6 624.00 | | 6 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 402.00 | 6 624.00 | | 6 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 270.00 | 118 270.00 | | 118 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 925.00 | 116 925.00 | | 116 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 639.00 | 57 639.00 | | 57 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
UX Autres créances clients | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 943.00 | 135 943.00 | | 135 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 717.00 | 19 459.00 | 139 258.00 | 178 717.00 |
VI Groupe et associés | 44 607.00 | 44 607.00 | | 44 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 010.00 | 28 968.00 | 2 042.00 | 31 010.00 |
VW T.V.A. | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 242.00 | 551 983.00 | 139 258.00 | 711 242.00 |