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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 737.00 | 14 636.00 | 20 101.00 | 34 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 412.00 | 7 346.00 | 9 066.00 | 16 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 089.00 | 21 982.00 | 31 107.00 | 53 089.00 |
BT Marchandises | 1 075 040.00 | | 1 075 040.00 | 1 075 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 798.00 | | 21 798.00 | 21 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 103.00 | | 54 103.00 | 54 103.00 |
BZ Autres créances | 19 635.00 | | 19 635.00 | 19 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
CF Disponibilités | 57 520.00 | | 57 520.00 | 57 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 626.00 | | 1 279 626.00 | 1 279 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 714.00 | 21 982.00 | 1 310 733.00 | 1 332 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 258.00 | 48 901.00 | | 144 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 541.00 | 113 689.00 | | 194 541.00 |
DL TOTAL (I) | 349 799.00 | 173 589.00 | | 349 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 756.00 | 314 659.00 | | 521 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 834.00 | 44 607.00 | | 9 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 230.00 | 29 740.00 | | 30 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 690.00 | 118 270.00 | | 108 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 466.00 | 227 276.00 | | 284 466.00 |
EA Autres dettes | 5 958.00 | 6 429.00 | | 5 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 934.00 | 740 981.00 | | 960 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 733.00 | 914 570.00 | | 1 310 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 500.00 | 581 723.00 | | 810 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 000.00 | 130 000.00 | | 350 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 499.00 | | 15 049.00 | 38 499.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 1 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460.00 | 53 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 51 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 457.00 | | 14 791.00 | 36 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 042.00 | | 258.00 | 2 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 026.00 | 9 055.00 | 99.00 | 13 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 026.00 | 9 055.00 | 99.00 | 13 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 690.00 | 108 690.00 | | 108 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 070.00 | 143 070.00 | | 143 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 712.00 | 71 712.00 | | 71 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 54 103.00 | 54 103.00 | | 54 103.00 |
VB T. V. A. | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 497.00 | 352 497.00 | | 352 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 258.00 | 18 824.00 | 150 434.00 | 169 258.00 |
VI Groupe et associés | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 531.00 | 25 531.00 | | 25 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 179.00 | 75 239.00 | 1 940.00 | 77 179.00 |
VW T.V.A. | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 704.00 | 780 270.00 | 150 434.00 | 930 704.00 |