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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 893.00 | 12 429.00 | 52 464.00 | 64 893.00 |
040 Immobilisations financières | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 619 331.00 | 12 429.00 | 606 902.00 | 619 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
072 Créances – Autres | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
084 Disponibilités | 35 378.00 | | 35 378.00 | 35 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 983.00 | | 51 983.00 | 51 983.00 |
110 Total général Actif | 671 314.00 | 12 429.00 | 658 885.00 | 671 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 569 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 583 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 657 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 658 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 562 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 620.00 | 102 862.00 | | 232 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 620.00 | 102 862.00 | | 232 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 862.00 | 162.00 | | 44 862.00 |
242 Autres charges externes. | 125 489.00 | 105 304.00 | | 125 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 897.00 | | | 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 307.00 | 1 158.00 | | 2 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 567.00 | 13 623.00 | | 24 567.00 |
252 Charges sociales | 3 024.00 | 691.00 | | 3 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 386.00 | 4 043.00 | | 8 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 636.00 | 124 982.00 | | 208 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 985.00 | -22 120.00 | | 23 985.00 |
290 Produits exceptionnels | 354.00 | 10.00 | | 354.00 |
294 Charges financières | 1 046.00 | 473.00 | | 1 046.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | 706.00 | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51.00 | | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 201.00 | -23 288.00 | | 23 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 036.00 | | | 57 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 562 295.00 | | | 562 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |