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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 366.00 | 25 141.00 | 76 225.00 | 101 366.00 |
040 Immobilisations financières | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 656 167.00 | 25 141.00 | 631 026.00 | 656 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
072 Créances – Autres | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
084 Disponibilités | 31 090.00 | | 31 090.00 | 31 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 238.00 | | 70 238.00 | 70 238.00 |
110 Total général Actif | 726 405.00 | 25 141.00 | 701 264.00 | 726 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -88.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 557 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 581 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 684 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 701 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 838.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 304 380.00 | 232 620.00 | | 304 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 380.00 | 232 620.00 | | 304 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 073.00 | 44 862.00 | | 70 073.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 506.00 | | | -9 506.00 |
242 Autres charges externes. | 151 307.00 | 125 489.00 | | 151 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 934.00 | 2 307.00 | | 2 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 782.00 | 24 567.00 | | 53 782.00 |
252 Charges sociales | 4 087.00 | 3 024.00 | | 4 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 712.00 | 8 386.00 | | 12 712.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 389.00 | 208 636.00 | | 285 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 990.00 | 23 985.00 | | 18 990.00 |
290 Produits exceptionnels | 69.00 | 354.00 | | 69.00 |
294 Charges financières | 678.00 | 1 046.00 | | 678.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | 41.00 | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 756.00 | 51.00 | | 2 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 618.00 | 23 201.00 | | 15 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 362.00 | | | 362.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 619 331.00 | | | 619 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 838.00 | | | 36 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 075.00 | | | 32 075.00 |