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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 260.00 | 1 187.00 | 3 073.00 | 4 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 460.00 | 1 690.00 | 35 770.00 | 37 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 594 409.00 | | 1 594 409.00 | 1 594 409.00 |
BZ Autres créances | 8 906 561.00 | | 8 906 561.00 | 8 906 561.00 |
CF Disponibilités | 96 454.00 | | 96 454.00 | 96 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 998.00 | | 100 998.00 | 100 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 698 422.00 | | 10 698 422.00 | 10 698 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 735 882.00 | 1 690.00 | 10 734 192.00 | 10 735 882.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 800.00 | 503.00 | 17 298.00 | 17 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
DH Report à nouveau | | -4 377.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176 691.00 | 6 948.00 | | 1 176 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 262.00 | 102 571.00 | | 1 279 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 746.00 | 1 097.00 | | 4 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 040 343.00 | 286 511.00 | | 8 040 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 554.00 | 577 541.00 | | 785 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
EA Autres dettes | 589 247.00 | 19 153.00 | | 589 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 454 930.00 | 954 302.00 | | 9 454 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 734 192.00 | 1 056 873.00 | | 10 734 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 825 870.00 | | 61 825 870.00 | 61 825 870.00 |
FD Production vendue biens | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
FG Production vendue services | 1 246 679.00 | | 1 246 679.00 | 1 246 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 084 512.00 | | 63 084 512.00 | 63 084 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 179 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 064 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 291 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 690.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 451 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 727 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 727 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 618.00 | 14 114.00 | | 26 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 618.00 | 14 114.00 | | 26 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 187.00 | -14 114.00 | | -20 187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500 614.00 | 17 279.00 | | 500 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 231 236.00 | 2 754 434.00 | | 63 231 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 054 545.00 | 2 747 486.00 | | 62 054 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 176 691.00 | 6 948.00 | | 1 176 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000.00 | | 33 460.00 | 4 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 690.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 503.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 040 343.00 | 8 040 343.00 | | 8 040 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 888.00 | 281 888.00 | | 281 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 701.00 | 317 701.00 | | 317 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 913.00 | 106 913.00 | | 106 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 594 409.00 | 1 594 409.00 | | 1 594 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VB T. V. A. | 1 070 271.00 | 1 070 271.00 | | 1 070 271.00 |
VC Groupe et associés | 6 908 359.00 | 6 908 359.00 | | 6 908 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VI Groupe et associés | 482 334.00 | 482 334.00 | | 482 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 430.00 | 119 430.00 | | 119 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923 264.00 | 923 264.00 | | 923 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 998.00 | 100 998.00 | | 100 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 605 968.00 | 10 601 968.00 | 4 000.00 | 10 605 968.00 |
VW T.V.A. | 66 536.00 | 66 536.00 | | 66 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 454 930.00 | 9 454 930.00 | | 9 454 930.00 |