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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 398.00 | 4 742.00 | 20 656.00 | 25 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 188.00 | 12 570.00 | 59 618.00 | 72 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967 595.00 | | 1 967 595.00 | 1 967 595.00 |
BZ Autres créances | 7 347 823.00 | | 7 347 823.00 | 7 347 823.00 |
CF Disponibilités | 39 464.00 | | 39 464.00 | 39 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 113.00 | | 127 113.00 | 127 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 481 995.00 | | 9 481 995.00 | 9 481 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 554 183.00 | 12 570.00 | 9 541 613.00 | 9 554 183.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 250.00 | 7 828.00 | 18 422.00 | 26 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 571.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 369 262.00 | | | 369 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -619 795.00 | 1 176 691.00 | | -619 795.00 |
DL TOTAL (I) | -140 534.00 | 1 279 262.00 | | -140 534.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 551.00 | 4 746.00 | | 4 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 738 243.00 | 8 040 343.00 | | 8 738 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 031.00 | 785 554.00 | | 675 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 040.00 | | |
EA Autres dettes | 195 171.00 | 589 247.00 | | 195 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 151.00 | | | 42 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 655 146.00 | 9 454 930.00 | | 9 655 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 541 613.00 | 10 734 192.00 | | 9 541 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 413 519.00 | | 73 413 519.00 | 73 413 519.00 |
FD Production vendue biens | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
FG Production vendue services | 506 326.00 | 1 331.00 | 507 657.00 | 506 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 933 776.00 | 1 331.00 | 73 935 107.00 | 73 933 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 014 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 234 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 142 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 880.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 571 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -556 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -571 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 811.00 | 6 430.00 | | 7 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 811.00 | 6 430.00 | | 7 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 585.00 | 26 618.00 | | 27 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 585.00 | 26 618.00 | | 54 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 775.00 | -20 187.00 | | -46 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 058.00 | 30 000.00 | | 1 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 500 614.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 060 581.00 | 63 231 236.00 | | 74 060 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 680 376.00 | 62 054 545.00 | | 74 680 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -619 795.00 | 1 176 691.00 | | -619 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 460.00 | | 84 088.00 | 37 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 800.00 | | 8 450.00 | 17 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 460.00 | 20 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 900.00 | 28 460.00 | 72 188.00 | 20 900.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 900.00 | | 25 398.00 | 20 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 660.00 | | 30 638.00 | 15 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 45 000.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 690.00 | 10 880.00 | | 1 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 503.00 | 7 326.00 | | 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187.00 | 3 555.00 | | 1 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 738 243.00 | 8 738 243.00 | | 8 738 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 017.00 | 233 017.00 | | 233 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 750.00 | 265 750.00 | | 265 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 171.00 | 195 171.00 | | 195 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 151.00 | 42 151.00 | | 42 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 967 595.00 | 1 967 595.00 | | 1 967 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 1 079 507.00 | 1 079 507.00 | | 1 079 507.00 |
VC Groupe et associés | 4 507 713.00 | 4 507 713.00 | | 4 507 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VP Divers | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 538.00 | 105 538.00 | | 105 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 743 622.00 | 1 743 622.00 | | 1 743 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 113.00 | 127 113.00 | | 127 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 463 071.00 | 9 442 531.00 | 20 540.00 | 9 463 071.00 |
VW T.V.A. | 70 726.00 | 70 726.00 | | 70 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 655 146.00 | 9 655 146.00 | | 9 655 146.00 |