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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 830.00 | 911.00 | 2 919.00 | 3 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 890.00 | 19 694.00 | 39 196.00 | 58 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 790.00 | 20 605.00 | 42 185.00 | 62 790.00 |
BT Marchandises | 236 084.00 | 47 000.00 | 189 084.00 | 236 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 544.00 | | 42 544.00 | 42 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 724.00 | | 35 724.00 | 35 724.00 |
BZ Autres créances | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CF Disponibilités | 104 491.00 | | 104 491.00 | 104 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 076.00 | 47 000.00 | 374 076.00 | 421 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 866.00 | 67 605.00 | 416 261.00 | 483 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 148.00 | 7 696.00 | | -5 148.00 |
DL TOTAL (I) | 3 548.00 | 8 696.00 | | 3 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 319.00 | 273 945.00 | | 259 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 330.00 | 41 957.00 | | 45 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 772.00 | 88 588.00 | | 88 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 013.00 | 13 245.00 | | 18 013.00 |
EA Autres dettes | 1 278.00 | 1 150.00 | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 713.00 | 418 886.00 | | 412 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 261.00 | 427 582.00 | | 416 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 713.00 | 418 886.00 | | 412 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 591.00 | | 21 199.00 | 41 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 521.00 | | 21 199.00 | 41 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 316.00 | 14 289.00 | | 6 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 316.00 | 14 289.00 | | 6 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 000.00 | 20 000.00 | | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 000.00 | 20 000.00 | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | 20 000.00 | | 27 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 772.00 | 88 772.00 | | 88 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UX Autres créances clients | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VI Groupe et associés | 259 319.00 | 259 319.00 | | 259 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 956.00 | 37 956.00 | | 37 956.00 |
VW T.V.A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 383.00 | 367 383.00 | | 367 383.00 |