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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 619.00 | 1 712.00 | 2 907.00 | 4 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 890.00 | 34 369.00 | 24 521.00 | 58 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 579.00 | 36 081.00 | 27 498.00 | 63 579.00 |
BT Marchandises | 283 764.00 | | 283 764.00 | 283 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 658.00 | | 21 658.00 | 21 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 709.00 | | 29 709.00 | 29 709.00 |
BZ Autres créances | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
CF Disponibilités | 108 219.00 | | 108 219.00 | 108 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 866.00 | | 460 866.00 | 460 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 445.00 | 36 081.00 | 488 364.00 | 524 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 448.00 | 7 596.00 | | 2 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 755.00 | -5 148.00 | | 32 755.00 |
DL TOTAL (I) | 36 303.00 | 3 548.00 | | 36 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 562.00 | 259 319.00 | | 264 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 850.00 | 45 330.00 | | 118 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 595.00 | 88 772.00 | | 51 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 336.00 | 18 013.00 | | 16 336.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | 1 278.00 | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 061.00 | 412 713.00 | | 452 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 364.00 | 416 261.00 | | 488 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 264 562.00 | | | 264 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 790.00 | | 789.00 | 62 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 720.00 | | 789.00 | 62 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 605.00 | 15 476.00 | | 20 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 605.00 | 15 476.00 | | 20 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 000.00 | | 94 000.00 | 47 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 000.00 | | 94 000.00 | 47 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 595.00 | 51 595.00 | | 51 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UX Autres créances clients | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
VB T. V. A. | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VI Groupe et associés | 264 562.00 | 264 562.00 | | 264 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 225.00 | 47 225.00 | | 47 225.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 211.00 | 333 211.00 | | 333 211.00 |