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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 426.00 | 1 580.00 | 37 846.00 | 39 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 636.00 | 1 564.00 | 47 071.00 | 48 636.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 262.00 | 3 144.00 | 151 117.00 | 154 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 274.00 | | 60 274.00 | 60 274.00 |
BZ Autres créances | 824 206.00 | | 824 206.00 | 824 206.00 |
CF Disponibilités | 34 650.00 | | 34 650.00 | 34 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 028.00 | | 74 028.00 | 74 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 907.00 | | 1 005 907.00 | 1 005 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 169.00 | 3 144.00 | 1 157 024.00 | 1 160 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -83 987.00 | -4 357.00 | | -83 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 201.00 | -79 630.00 | | -280 201.00 |
DL TOTAL (I) | -264 188.00 | 16 013.00 | | -264 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674.00 | 605.00 | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 261.00 | 179 981.00 | | 442 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 504.00 | 146 981.00 | | 149 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
EA Autres dettes | 805 206.00 | 125 172.00 | | 805 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 213.00 | 452 739.00 | | 1 421 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 024.00 | 468 752.00 | | 1 157 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 212 853.00 | | 5 212 853.00 | 5 212 853.00 |
FD Production vendue biens | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
FG Production vendue services | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 230 219.00 | | 5 230 219.00 | 5 230 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 236 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 943 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 144.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 529 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 374.00 | -1 200.00 | | -8 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 244 229.00 | 604 090.00 | | 5 244 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 524 430.00 | 683 720.00 | | 5 524 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 201.00 | -79 630.00 | | -280 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200.00 | | 153 062.00 | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 50 000.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 144.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 261.00 | 442 261.00 | | 442 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 489.00 | 57 489.00 | | 57 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 557.00 | 81 557.00 | | 81 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 206.00 | 805 206.00 | | 805 206.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 10 413.00 | 39 587.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 60 274.00 | 60 274.00 | | 60 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VB T. V. A. | 97 885.00 | 97 885.00 | | 97 885.00 |
VC Groupe et associés | 672 099.00 | 672 099.00 | | 672 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VP Divers | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 396.00 | 44 396.00 | | 44 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 028.00 | 74 028.00 | | 74 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 708.00 | 968 922.00 | 40 787.00 | 1 009 708.00 |
VW T.V.A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 213.00 | 1 421 213.00 | | 1 421 213.00 |