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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 875.00 | 875.00 | 15 000.00 | 15 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 367.00 | 9 416.00 | 95 951.00 | 105 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 140.00 | 12 946.00 | 50 194.00 | 63 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 371.00 | | 120 371.00 | 120 371.00 |
BF Prêts | 57 747.00 | | 57 747.00 | 57 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 780.00 | 23 237.00 | 341 543.00 | 364 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 853.00 | 28 230.00 | 611 623.00 | 639 853.00 |
BZ Autres créances | 773 889.00 | | 773 889.00 | 773 889.00 |
CF Disponibilités | 232 237.00 | | 232 237.00 | 232 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 680.00 | | 108 680.00 | 108 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 646.00 | 28 230.00 | 1 729 416.00 | 1 757 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 425.00 | 51 467.00 | 2 070 959.00 | 2 122 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -684 635.00 | -83 987.00 | | -684 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 094.00 | -280 201.00 | | 176 094.00 |
DL TOTAL (I) | -408 541.00 | -264 188.00 | | -408 541.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727.00 | 674.00 | | 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 184.00 | | | 524 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 798.00 | 442 261.00 | | 961 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 592.00 | 149 481.00 | | 173 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 716.00 | 23 568.00 | | 33 716.00 |
EA Autres dettes | 778 482.00 | 805 206.00 | | 778 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 472 500.00 | 1 421 190.00 | | 2 472 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 959.00 | 1 157 001.00 | | 2 070 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 175 083.00 | 3 473.00 | 7 178 556.00 | 7 175 083.00 |
FD Production vendue biens | 271 431.00 | | 271 431.00 | 271 431.00 |
FG Production vendue services | 47 474.00 | | 47 474.00 | 47 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 493 988.00 | 3 473.00 | 7 497 461.00 | 7 493 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 535 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 783 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 819 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 318 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 966.00 | 2 182.00 | | 2 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 424.00 | 2 182.00 | | 6 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 177.00 | 17.00 | | 43 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 177.00 | 17.00 | | 43 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 753.00 | 2 165.00 | | -36 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 508.00 | -8 374.00 | | -2 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 544 887.00 | 5 244 229.00 | | 7 544 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 368 792.00 | 5 524 430.00 | | 7 368 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 094.00 | -280 201.00 | | 176 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 262.00 | | 246 044.00 | 154 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 503.00 | 60 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 525.00 | 364 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 022.00 | 288 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 875.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 062.00 | | 226 838.00 | 88 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 200.00 | | 18 330.00 | 51 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 144.00 | 46 115.00 | 26 022.00 | 3 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 875.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 144.00 | 45 240.00 | 26 022.00 | 3 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 24 685.00 | 24 685.00 | |
6T Sur comptes clients | | 31 288.00 | 3 058.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 972.00 | 27 743.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 972.00 | 27 743.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 685.00 | 27 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524 184.00 | 524 184.00 | | 524 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 798.00 | 961 798.00 | | 961 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 148.00 | 55 148.00 | | 55 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 939.00 | 72 939.00 | | 72 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 716.00 | 33 716.00 | | 33 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 482.00 | 778 482.00 | | 778 482.00 |
UP Prêts | 57 747.00 | 12 602.00 | 45 145.00 | 57 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 610 070.00 | 610 070.00 | | 610 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |
VB T. V. A. | 92 615.00 | 92 615.00 | | 92 615.00 |
VC Groupe et associés | 672 658.00 | 672 658.00 | | 672 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524 184.00 | | | 524 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 680.00 | 108 680.00 | | 108 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 448.00 | 1 535 023.00 | 47 425.00 | 1 582 448.00 |
VW T.V.A. | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 500.00 | 2 472 500.00 | | 2 472 500.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |