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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 350 000.00 | | 10 350 000.00 | 10 350 000.00 |
BZ Autres créances | 505 273.00 | | 505 273.00 | 505 273.00 |
CF Disponibilités | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 656.00 | | 518 656.00 | 518 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 868 656.00 | | 10 868 656.00 | 10 868 656.00 |
CU Autres participations | 10 350 000.00 | | 10 350 000.00 | 10 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 350 000.00 | 10 350 000.00 | | 10 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 433.00 | 14 672.00 | | 39 433.00 |
DH Report à nouveau | 474 235.00 | 3 780.00 | | 474 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 760.00 | 495 215.00 | | 3 760.00 |
DL TOTAL (I) | 10 867 429.00 | 10 863 668.00 | | 10 867 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 808.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562.00 | 550.00 | | 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664.00 | 3 567.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226.00 | 94 926.00 | | 1 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 868 656.00 | 10 958 594.00 | | 10 868 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226.00 | 94 926.00 | | 1 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 664.00 | 3 567.00 | | 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 273.00 | 500 855.00 | | 5 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513.00 | 5 639.00 | | 1 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 760.00 | 495 215.00 | | 3 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VC Groupe et associés | 505 274.00 | 505 274.00 | | 505 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 274.00 | 505 274.00 | | 505 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |