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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 350 000.00 | | 10 350 000.00 | 10 350 000.00 |
BZ Autres créances | 500 856.00 | | 500 856.00 | 500 856.00 |
CF Disponibilités | 107 739.00 | | 107 739.00 | 107 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 595.00 | | 608 595.00 | 608 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 958 595.00 | | 10 958 595.00 | 10 958 595.00 |
CU Autres participations | 10 350 000.00 | | 10 350 000.00 | 10 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 350 000.00 | 10 350 000.00 | | 10 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
DH Report à nouveau | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 216.00 | 293 453.00 | | 495 216.00 |
DL TOTAL (I) | 10 863 669.00 | 10 643 453.00 | | 10 863 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 808.00 | | | 90 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551.00 | 4 649.00 | | 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 567.00 | 2 659.00 | | 3 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 926.00 | 7 308.00 | | 94 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 958 595.00 | 10 650 761.00 | | 10 958 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 926.00 | 7 308.00 | | 94 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 567.00 | 2 659.00 | | 3 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 856.00 | 299 940.00 | | 500 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 640.00 | 6 487.00 | | 5 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 216.00 | 293 453.00 | | 495 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VC Groupe et associés | 500 856.00 | 500 856.00 | | 500 856.00 |
VI Groupe et associés | 90 808.00 | 90 808.00 | | 90 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 856.00 | 500 856.00 | | 500 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 926.00 | 94 926.00 | | 94 926.00 |