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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 096.00 | 2 019.00 | 77.00 | 2 096.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 000.00 | 7 450.00 | 15 550.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 509.00 | 4 547.00 | 2 962.00 | 7 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 188.00 | 14 016.00 | 322 172.00 | 336 188.00 |
BT Marchandises | 188 943.00 | | 188 943.00 | 188 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 926.00 | | 25 926.00 | 25 926.00 |
BZ Autres créances | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CF Disponibilités | 64 626.00 | | 64 626.00 | 64 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 608.00 | | 288 608.00 | 288 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 796.00 | 14 016.00 | 610 780.00 | 624 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 861.00 | | | 861.00 |
DG Autres réserves | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 156.00 | 17 212.00 | | 36 156.00 |
DL TOTAL (I) | 133 368.00 | 97 212.00 | | 133 368.00 |
DP Provisions pour risques | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 339.00 | 334 446.00 | | 308 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 270.00 | 54 600.00 | | 38 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 133.00 | 9 745.00 | | 25 133.00 |
EA Autres dettes | 1 237.00 | 716.00 | | 1 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 979.00 | 479 506.00 | | 452 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 780.00 | 576 719.00 | | 610 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 791.00 | 479 506.00 | | 201 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607 736.00 | | 607 736.00 | 607 736.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 736.00 | | 607 736.00 | 607 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 433.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 11 400.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 11 400.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -11 400.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 595.00 | 2 955.00 | | 6 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 968.00 | 684 457.00 | | 609 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 812.00 | 667 244.00 | | 573 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 156.00 | 17 212.00 | | 36 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 164.00 | | 1 024.00 | 335 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 096.00 | | | 302 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 485.00 | | 1 024.00 | 29 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 640.00 | 7 376.00 | | 6 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 971.00 | 1 048.00 | | 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 669.00 | 6 328.00 | | 5 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 433.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 433.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
UX Autres créances clients | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
VB T. V. A. | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 318.00 | 57 130.00 | 226 272.00 | 308 318.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -148 318.00 | | | -148 318.00 |
VP Divers | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 909.00 | 37 909.00 | | 37 909.00 |
VW T.V.A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 979.00 | 201 791.00 | 226 272.00 | 452 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 703.00 | 13 941.00 | | 4 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 797.00 | 11 601.00 | | 12 797.00 |
ST Autres comptes | 31 503.00 | 54 797.00 | | 31 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 287.00 | 51 444.00 | | 52 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 703.00 | 13 941.00 | | 4 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 738.00 | 106 599.00 | | 90 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 599.00 | | | 106 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 587.00 | 117 841.00 | | 96 587.00 |