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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 457.00 | 11 377.00 | 13 080.00 | 24 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 509.00 | 6 502.00 | 1 007.00 | 7 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 646.00 | 19 975.00 | 317 671.00 | 337 646.00 |
BT Marchandises | 212 008.00 | | 212 008.00 | 212 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BZ Autres créances | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CF Disponibilités | 23 213.00 | | 23 213.00 | 23 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 976.00 | | 244 976.00 | 244 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 621.00 | 19 975.00 | 562 647.00 | 582 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 668.00 | 861.00 | | 2 668.00 |
DG Autres réserves | 50 700.00 | 16 352.00 | | 50 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 764.00 | 36 156.00 | | 27 764.00 |
DL TOTAL (I) | 161 132.00 | 133 368.00 | | 161 132.00 |
DP Provisions pour risques | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 202.00 | 308 339.00 | | 251 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 356.00 | 80 000.00 | | 70 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294.00 | | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 006.00 | 38 270.00 | | 31 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 523.00 | 25 133.00 | | 20 523.00 |
EA Autres dettes | 3 700.00 | 1 237.00 | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 082.00 | 452 979.00 | | 377 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 647.00 | 610 780.00 | | 562 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 356.00 | | | 70 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 640.00 | | 516 640.00 | 516 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 640.00 | | 516 640.00 | 516 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388.00 | | | 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 71.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 71.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298.00 | -71.00 | | 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 915.00 | 6 595.00 | | 4 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 055.00 | 609 968.00 | | 517 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 291.00 | 573 812.00 | | 489 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 764.00 | 36 156.00 | | 27 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 188.00 | | 1 457.00 | 336 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 096.00 | | | 302 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 509.00 | | 1 457.00 | 30 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 016.00 | 5 959.00 | | 14 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 019.00 | 77.00 | | 2 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 997.00 | 5 882.00 | | 11 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
UX Autres créances clients | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VB T. V. A. | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 188.00 | 57 667.00 | 193 520.00 | 251 188.00 |
VI Groupe et associés | 70 356.00 | 70 356.00 | | 70 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 130.00 | | | 57 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 338.00 | 9 755.00 | 3 583.00 | 13 338.00 |
VW T.V.A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 788.00 | 183 268.00 | 193 520.00 | 376 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 793.00 | 4 703.00 | | 4 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 874.00 | 12 797.00 | | 9 874.00 |
ST Autres comptes | 34 294.00 | 31 503.00 | | 34 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 748.00 | 52 287.00 | | 53 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 793.00 | 4 703.00 | | 4 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 873.00 | 121 169.00 | | 102 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 977.00 | 90 738.00 | | 83 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 916.00 | 96 587.00 | | 97 916.00 |