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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 520.00 | 61 050.00 | 446 469.00 | 507 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 774.00 | | 38 774.00 | 38 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 295.00 | 61 050.00 | 1 885 244.00 | 1 946 295.00 |
BT Marchandises | 357 827.00 | | 357 827.00 | 357 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 426.00 | | 59 426.00 | 59 426.00 |
BZ Autres créances | 50 873.00 | | 50 873.00 | 50 873.00 |
CF Disponibilités | 137 476.00 | | 137 476.00 | 137 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 604.00 | | 605 604.00 | 605 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 899.00 | 61 050.00 | 2 490 848.00 | 2 551 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 100.00 | | | 500 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 546.00 | | | -360 546.00 |
DL TOTAL (I) | 139 553.00 | | | 139 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 844 897.00 | | | 1 844 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 898.00 | | | 163 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 026.00 | | | 260 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 472.00 | | | 82 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 295.00 | | | 2 351 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 848.00 | | | 2 490 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 569.00 | | | 641 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 561 267.00 | 3 561 267.00 | |
FG Production vendue services | | 35 415.00 | 35 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 596 683.00 | 3 596 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 596 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 950 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -357 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 050.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 944 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 596 797.00 | | | 3 596 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 957 343.00 | | | 3 957 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 546.00 | | | -360 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 027.00 | 260 027.00 | | 260 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 778.00 | 36 778.00 | | 36 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 455.00 | 40 455.00 | | 40 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 774.00 | | 38 774.00 | 38 774.00 |
UX Autres créances clients | 59 427.00 | 59 427.00 | | 59 427.00 |
VB T. V. A. | 50 874.00 | 50 874.00 | | 50 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 844 897.00 | 135 172.00 | 846 054.00 | 1 844 897.00 |
VI Groupe et associés | 163 898.00 | 163 898.00 | | 163 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 075.00 | 110 301.00 | 38 774.00 | 149 075.00 |
VW T.V.A. | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 295.00 | 641 570.00 | 846 054.00 | 2 351 295.00 |