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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 580.00 | 114 780.00 | 409 799.00 | 524 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 749.00 | | 39 749.00 | 39 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 329.00 | 114 780.00 | 1 849 548.00 | 1 964 329.00 |
BT Marchandises | 335 691.00 | | 335 691.00 | 335 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 994.00 | | 51 994.00 | 51 994.00 |
BZ Autres créances | 67 970.00 | | 67 970.00 | 67 970.00 |
CF Disponibilités | 119 622.00 | | 119 622.00 | 119 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 407.00 | | 44 407.00 | 44 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 685.00 | | 619 685.00 | 619 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 014.00 | 114 780.00 | 2 469 233.00 | 2 584 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 100.00 | 500 100.00 | | 638 100.00 |
DH Report à nouveau | -360 546.00 | | | -360 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 612.00 | -360 546.00 | | 47 612.00 |
DL TOTAL (I) | 325 166.00 | 139 553.00 | | 325 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 675 675.00 | 1 844 897.00 | | 1 675 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 898.00 | 163 898.00 | | 95 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 642.00 | 260 026.00 | | 296 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 851.00 | 82 472.00 | | 75 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 067.00 | 2 351 295.00 | | 2 144 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 233.00 | 2 490 848.00 | | 2 469 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 663 635.00 | 641 569.00 | | 663 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 898.00 | | | 95 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 642.00 | 296 642.00 | | 296 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 062.00 | 35 062.00 | | 35 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 598.00 | 35 598.00 | | 35 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 749.00 | | 39 749.00 | 39 749.00 |
UX Autres créances clients | 51 994.00 | 51 994.00 | | 51 994.00 |
VB T. V. A. | 61 821.00 | 61 821.00 | | 61 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 675 675.00 | 195 242.00 | 755 264.00 | 1 675 675.00 |
VI Groupe et associés | 95 898.00 | 95 898.00 | | 95 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 407.00 | 44 407.00 | | 44 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 120.00 | 164 371.00 | 39 749.00 | 204 120.00 |
VW T.V.A. | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 067.00 | 663 635.00 | 755 264.00 | 2 144 067.00 |