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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 2 620.00 | 2 080.00 | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 295 200.00 | | 295 200.00 | 295 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 195.00 | 680.00 | 1 515.00 | 2 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 000.00 | 7 801.00 | 11 199.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 095.00 | 11 101.00 | 309 994.00 | 321 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
BZ Autres créances | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CF Disponibilités | 337 687.00 | | 337 687.00 | 337 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 055.00 | | 350 055.00 | 350 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 150.00 | 11 101.00 | 660 049.00 | 671 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 871.00 | | | 204 871.00 |
DL TOTAL (I) | 208 471.00 | | | 208 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 819.00 | | | 244 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 812.00 | | | 152 812.00 |
EA Autres dettes | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 578.00 | | | 451 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 049.00 | | | 660 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 321 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 195.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 101.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 620.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 063.00 | 47 063.00 | | 47 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 745.00 | 69 745.00 | | 69 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VB T. V. A. | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 819.00 | 46 051.00 | 172 967.00 | 244 819.00 |
VI Groupe et associés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 049.00 | | | 59 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VW T.V.A. | 27 558.00 | 27 558.00 | | 27 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 578.00 | 252 810.00 | 172 967.00 | 451 578.00 |