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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 187.00 | 513.00 | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 295 200.00 | | 295 200.00 | 295 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 195.00 | 1 412.00 | 783.00 | 2 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 933.00 | 12 697.00 | 7 236.00 | 19 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 028.00 | 18 295.00 | 303 732.00 | 322 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 410.00 | | 27 410.00 | 27 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BZ Autres créances | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CF Disponibilités | 588 313.00 | | 588 313.00 | 588 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 064.00 | | 623 064.00 | 623 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 091.00 | 18 295.00 | 926 796.00 | 945 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | | | 360.00 |
DH Report à nouveau | 204 511.00 | | | 204 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 928.00 | 204 871.00 | | 277 928.00 |
DL TOTAL (I) | 486 399.00 | 208 471.00 | | 486 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 769.00 | 244 819.00 | | 198 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 3 550.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 580.00 | 31 496.00 | | 49 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 314.00 | 152 812.00 | | 122 314.00 |
EA Autres dettes | 69 609.00 | 18 900.00 | | 69 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 396.00 | 451 578.00 | | 440 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 796.00 | 660 049.00 | | 926 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 386.00 | | | 381 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 095.00 | | 933.00 | 321 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 900.00 | | | 299 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 195.00 | | 933.00 | 21 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 101.00 | 7 194.00 | | 11 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | 1 567.00 | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 481.00 | 5 627.00 | | 8 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 580.00 | 49 580.00 | | 49 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 459.00 | 55 459.00 | | 55 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 714.00 | 57 714.00 | | 57 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 609.00 | 69 609.00 | | 69 609.00 |
UX Autres créances clients | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VB T. V. A. | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 769.00 | 42 602.00 | 156 167.00 | 198 769.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 183.00 | | | 42 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VW T.V.A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 398.00 | 284 231.00 | 156 167.00 | 440 398.00 |