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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 941.00 | 3 982.00 | 4 959.00 | 8 941.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 5 026.00 | 29 974.00 | 35 000.00 |
040 Immobilisations financières | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 442.00 | 9 009.00 | 232 433.00 | 241 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
072 Créances – Autres | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
084 Disponibilités | 36 675.00 | | 36 675.00 | 36 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 273.00 | | 63 273.00 | 63 273.00 |
110 Total général Actif | 304 715.00 | 9 009.00 | 295 706.00 | 304 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 241 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 440 367.00 | | | 440 367.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 818.00 | | | 465 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 323.00 | | | 323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 203 585.00 | | | 203 585.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 406.00 | | | -7 406.00 |
242 Autres charges externes. | 117 403.00 | | | 117 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 079.00 | | | 113 079.00 |
252 Charges sociales | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
262 Autres charges | 817.00 | | | 817.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 920.00 | | | 458 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
290 Produits exceptionnels | 594.00 | | | 594.00 |
294 Charges financières | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 241 442.00 | | | 241 442.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 045.00 | | | 45 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |