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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 941.00 | 6 963.00 | 1 979.00 | 8 941.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 794.00 | 8 699.00 | 28 095.00 | 36 794.00 |
040 Immobilisations financières | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 484.00 | 15 662.00 | 227 822.00 | 243 484.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
084 Disponibilités | 108 874.00 | | 108 874.00 | 108 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 911.00 | | 119 911.00 | 119 911.00 |
110 Total général Actif | 363 395.00 | 15 662.00 | 347 733.00 | 363 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 386 689.00 | | | 386 689.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 098.00 | | | 446 098.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 499.00 | | | 157 499.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
242 Autres charges externes. | 113 204.00 | | | 113 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 561.00 | | | -6 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 492.00 | | | 109 492.00 |
252 Charges sociales | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
262 Autres charges | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 366.00 | | | 419 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
294 Charges financières | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 981.00 | | | 46 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 243 484.00 | | | 243 484.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 327.00 | | | 39 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 523.00 | | | 32 523.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |