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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 692.00 | 1 626.00 | 4 066.00 | 5 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 972 323.00 | 1 626.00 | 4 970 697.00 | 4 972 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CF Disponibilités | 27 047.00 | | 27 047.00 | 27 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 884.00 | | 37 884.00 | 37 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 010 207.00 | 1 626.00 | 5 008 581.00 | 5 010 207.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 966 631.00 | | 4 966 631.00 | 4 966 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 853.00 | 13 810.00 | | 324 853.00 |
DK Provisions réglementées | 31 745.00 | 11 441.00 | | 31 745.00 |
DL TOTAL (I) | 380 407.00 | 35 251.00 | | 380 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 587 199.00 | 1 657 335.00 | | 3 587 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 984.00 | 619 464.00 | | 1 026 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 560.00 | | 1 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 209.00 | 15 216.00 | | 12 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 628 174.00 | 2 293 575.00 | | 4 628 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 008 581.00 | 2 328 826.00 | | 5 008 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 992.00 | 874 732.00 | | 1 278 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 303.00 | 11 441.00 | | 20 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 303.00 | -11 441.00 | | -20 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | 2 437.00 | | 2 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 001.00 | 90 001.00 | | 420 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 148.00 | 76 192.00 | | 95 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 853.00 | 13 810.00 | | 324 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 810.00 | | 2 979 513.00 | 1 992 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 966 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 972 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 692.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 987 118.00 | | 2 979 513.00 | 1 987 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 587 199.00 | 238 017.00 | 2 170 760.00 | 3 587 199.00 |
VI Groupe et associés | 976 983.00 | 976 983.00 | | 976 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 163 000.00 | | | 2 163 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 157.00 | | | 231 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 628 173.00 | 1 278 991.00 | 2 170 760.00 | 4 628 173.00 |