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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 692.00 | 2 036.00 | 3 656.00 | 5 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 972 323.00 | 2 036.00 | 4 970 287.00 | 4 972 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
BZ Autres créances | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CF Disponibilités | 398 228.00 | | 398 228.00 | 398 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 935.00 | | 411 935.00 | 411 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 384 258.00 | 2 036.00 | 5 382 222.00 | 5 384 258.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 966 631.00 | | 4 966 631.00 | 4 966 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 337 662.00 | 12 810.00 | | 337 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 734.00 | 324 853.00 | | 670 734.00 |
DK Provisions réglementées | 46 673.00 | 31 745.00 | | 46 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 069.00 | 380 407.00 | | 1 066 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 358 466.00 | 3 587 199.00 | | 3 358 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933 469.00 | 1 026 984.00 | | 933 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 009.00 | 1 782.00 | | 3 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 209.00 | 12 209.00 | | 9 209.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 316 153.00 | 4 628 174.00 | | 4 316 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 382 222.00 | 5 008 581.00 | | 5 382 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 625.00 | 1 278 992.00 | | 1 504 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 697 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 683 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 928.00 | 20 303.00 | | 14 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 928.00 | -20 303.00 | | -14 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 2 004.00 | | 1 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 330.00 | 420 001.00 | | 757 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 596.00 | 95 148.00 | | 86 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 734.00 | 324 853.00 | | 670 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 972 323.00 | | | 4 972 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 966 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 972 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 692.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 966 631.00 | | | 4 966 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 626.00 | 409.00 | | 1 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 626.00 | 409.00 | | 1 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 358 466.00 | 546 938.00 | 2 184 257.00 | 3 358 466.00 |
VI Groupe et associés | 933 468.00 | 933 468.00 | | 933 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 163 000.00 | | | 2 163 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 660.00 | | | 232 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VW T.V.A. | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 316 152.00 | 1 504 625.00 | 2 184 257.00 | 4 316 152.00 |