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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 251 882.00 | | 251 882.00 | 251 882.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 108.00 | 9 122.00 | 12 987.00 | 22 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 260 848.00 | 28 154.00 | 232 694.00 | 260 848.00 |
040 Immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 537 887.00 | 37 276.00 | 500 612.00 | 537 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
072 Créances – Autres | 22 223.00 | | 22 223.00 | 22 223.00 |
084 Disponibilités | 28 364.00 | | 28 364.00 | 28 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 064.00 | | 57 064.00 | 57 064.00 |
110 Total général Actif | 594 952.00 | 37 276.00 | 557 676.00 | 594 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 367 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 557 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 192 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 88 604.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 166 719.00 | | | 166 719.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 576.00 | | | 576.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
230 Autres produits | 2 182.00 | 284.00 | | 2 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 331.00 | 88 889.00 | | 192 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 35 003.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 631.00 | 735.00 | | 61 631.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 086.00 | | | -6 086.00 |
242 Autres charges externes. | 103 290.00 | 46 145.00 | | 103 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 183.00 | 2 672.00 | | 2 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 462.00 | 23 772.00 | | 39 462.00 |
252 Charges sociales | 8 055.00 | 6 429.00 | | 8 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 740.00 | 6 770.00 | | 30 740.00 |
262 Autres charges | 2 654.00 | 600.00 | | 2 654.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 930.00 | 122 128.00 | | 241 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 599.00 | -33 239.00 | | -49 599.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
294 Charges financières | 46.00 | | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 754.00 | -33 239.00 | | -49 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 153 054.00 | | | 153 054.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 346 830.00 | | | 346 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 192 466.00 | | | 192 466.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 174.00 | | | -1 174.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 174.00 | | | -1 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |