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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 809.00 | 14 646.00 | 4 162.00 | 18 809.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 391.00 | 907.00 | 1 299.00 |
AH Fonds commercial | 251 882.00 | | 251 882.00 | 251 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 013.00 | 986.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 742.00 | 23 725.00 | 50 017.00 | 73 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 467.00 | 43 505.00 | 147 961.00 | 191 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 249.00 | 83 282.00 | 458 966.00 | 542 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
BZ Autres créances | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
CF Disponibilités | 105 343.00 | | 105 343.00 | 105 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 004.00 | | 136 004.00 | 136 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 253.00 | 83 282.00 | 594 971.00 | 678 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 993.00 | | | -82 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
DL TOTAL (I) | 372 929.00 | | | 372 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 266.00 | | | 37 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 833.00 | | | 130 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 901.00 | | | 30 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 041.00 | | | 222 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 971.00 | | | 594 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 259.00 | | | 193 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | | | 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 988.00 | | 457 988.00 | 457 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 988.00 | | 457 988.00 | 457 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 705.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 992.00 | | | 525 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 068.00 | | | 520 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 887.00 | | 6 060.00 | 537 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 698.00 | 542 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 698.00 | 265 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 181.00 | | | 255 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 848.00 | | 6 060.00 | 260 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 276.00 | 47 705.00 | 1 698.00 | 37 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 377.00 | 6 270.00 | | 8 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | 660.00 | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 154.00 | 40 776.00 | 1 698.00 | 28 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 901.00 | 30 901.00 | | 30 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 718.00 | 7 936.00 | 28 782.00 | 36 718.00 |
VI Groupe et associés | 130 834.00 | 130 834.00 | | 130 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 290.00 | | | 43 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 985.00 | 16 936.00 | 3 049.00 | 19 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 041.00 | 193 259.00 | 28 782.00 | 222 041.00 |