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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
084 Disponibilités | 102 158.00 | | 102 158.00 | 102 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 611 158.00 | | 611 158.00 | 611 158.00 |
110 Total général Actif | 6 011 158.00 | | 6 011 158.00 | 6 011 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 583 165.00 | |
134 Report à nouveau | | | -157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 955 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 538 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 324 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 472 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 011 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 700 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 942 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 495.00 | | | -22 495.00 |
280 Produits financiers | 2 019 103.00 | | | 2 019 103.00 |
294 Charges financières | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 955 832.00 | | | 1 955 832.00 |