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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 |
BZ Autres créances | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 302 488.00 | | 302 488.00 | 302 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 238.00 | | 837 238.00 | 837 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 237 238.00 | | 6 237 238.00 | 6 237 238.00 |
CU Autres participations | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 583 165.00 | | | 1 583 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 784.00 | | | 97 784.00 |
DG Autres réserves | 1 857 891.00 | | | 1 857 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 236.00 | | | 590 236.00 |
DL TOTAL (I) | 4 129 077.00 | | | 4 129 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 944 244.00 | | | 1 944 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 465.00 | | | 140 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 161.00 | | | 2 108 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 237 238.00 | | | 6 237 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 034.00 | | | 548 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 615 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 769.00 | | | -6 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 176.00 | | | 616 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 236.00 | | | 590 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VC Groupe et associés | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 944 244.00 | 384 117.00 | 1 560 127.00 | 1 944 244.00 |
VI Groupe et associés | 140 466.00 | 140 466.00 | | 140 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 160.00 | 548 035.00 | 1 560 127.00 | 2 108 160.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |